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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 440.00 | 11 907.00 | 17 533.00 | 29 440.00 |
AH Fonds commercial | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 2 063.00 | 3 037.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 986.00 | 27 001.00 | 163 985.00 | 190 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 206.00 | 40 970.00 | 981 236.00 | 1 022 206.00 |
BT Marchandises | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BZ Autres créances | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CF Disponibilités | 181 419.00 | | 181 419.00 | 181 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 800.00 | | 375 800.00 | 375 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 006.00 | 40 970.00 | 1 357 035.00 | 1 398 006.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 669.00 | | | 89 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 688.00 | 91 669.00 | | 120 688.00 |
DL TOTAL (I) | 232 357.00 | 111 669.00 | | 232 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 398.00 | 894 471.00 | | 850 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 554.00 | 188 562.00 | | 128 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 811.00 | 88 202.00 | | 89 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 40 099.00 | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | 7 617.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 678.00 | 1 218 951.00 | | 1 124 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 035.00 | 1 330 620.00 | | 1 357 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 522.00 | 404 754.00 | | 358 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 27 720.00 | 1 618.00 | 14 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 5 888.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 21 832.00 | 1 618.00 | 8 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 454.00 | 143 454.00 | | 143 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 398.00 | 84 242.00 | 341 551.00 | 850 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 678.00 | 358 522.00 | 341 551.00 | 1 124 678.00 |