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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 440.00 | 17 795.00 | 11 645.00 | 29 440.00 |
AH Fonds commercial | 795 500.00 | | 795 500.00 | 795 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 083.00 | 2 017.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 551.00 | 47 445.00 | 145 106.00 | 192 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 383.00 | 68 322.00 | 956 060.00 | 1 024 383.00 |
BT Marchandises | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 258 702.00 | | 258 702.00 | 258 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 333.00 | | 426 333.00 | 426 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 715.00 | 68 322.00 | 1 382 393.00 | 1 450 715.00 |
CU Autres participations | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 357.00 | 89 669.00 | | 210 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 848.00 | 120 688.00 | | 180 848.00 |
DL TOTAL (I) | 413 205.00 | 232 357.00 | | 413 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 156.00 | 850 398.00 | | 766 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 950.00 | 128 554.00 | | 76 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 786.00 | 89 811.00 | | 77 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | 41 015.00 | | 39 748.00 |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 14 900.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 188.00 | 1 124 678.00 | | 969 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 393.00 | 1 357 035.00 | | 1 382 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 730.00 | 358 522.00 | | 287 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 970.00 | 27 352.00 | | 40 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 5 888.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 064.00 | 21 464.00 | | 29 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 156.00 | 84 698.00 | 266 933.00 | 766 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 188.00 | 287 730.00 | 266 933.00 | 969 188.00 |