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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041 832.00 | 5 126 595.00 | 915 237.00 | 6 041 832.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
AP Constructions | 530 846.00 | 484 022.00 | 46 823.00 | 530 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 171.00 | 784 065.00 | 163 106.00 | 947 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 673.00 | 843 674.00 | 140 999.00 | 984 673.00 |
BF Prêts | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 635 056.00 | 7 238 355.00 | 1 396 700.00 | 8 635 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 625.00 | | 444 625.00 | 444 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 134 758.00 | | 1 134 758.00 | 1 134 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 480.00 | 13 962.00 | 1 231 518.00 | 1 245 480.00 |
BZ Autres créances | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
CF Disponibilités | 7 264 267.00 | | 7 264 267.00 | 7 264 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 403.00 | 13 962.00 | 10 172 442.00 | 10 186 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 821 459.00 | 7 252 317.00 | 11 569 142.00 | 18 821 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 7 476 586.00 | | | 7 476 586.00 |
DH Report à nouveau | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 531.00 | | | 790 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 10 202 747.00 | | | 10 202 747.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 172.00 | | | 449 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 249.00 | | | 521 249.00 |
EA Autres dettes | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 395.00 | | | 1 116 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 142.00 | | | 11 569 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 395.00 | | | 1 116 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 202 630.00 | | 171 000.00 | 11 202 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 938.00 | 35 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738 574.00 | 8 635 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 378 205.00 | 6 049 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 432.00 | 2 550 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427 034.00 | | 625.00 | 8 427 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 681.00 | | 169 165.00 | 2 725 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 915.00 | | 1 210.00 | 49 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546 176.00 | 411 348.00 | 2 719 168.00 | 9 546 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196 007.00 | 308 793.00 | 2 378 205.00 | 7 196 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 169.00 | 102 555.00 | 340 964.00 | 2 350 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 126.00 | | 240.00 | 2 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 531.00 | 250 000.00 | 90 531.00 | 90 531.00 |
6T Sur comptes clients | 35 488.00 | 3 855.00 | 25 381.00 | 35 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 488.00 | 3 855.00 | 25 381.00 | 35 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 144.00 | 253 855.00 | 116 152.00 | 128 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 855.00 | 25 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 90 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 172.00 | 449 172.00 | | 449 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UP Prêts | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 975.00 | 1 228 975.00 | | 1 228 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 941.00 | 1 342 754.00 | 35 187.00 | 1 377 941.00 |
VW T.V.A. | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 395.00 | 1 116 395.00 | | 1 116 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
ST Autres comptes | 1 260 609.00 | | | 1 260 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 671.00 | | | 1 258 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 298.00 | | | 440 298.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 819.00 | | | 1 408 819.00 |