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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985 376.00 | 5 814 404.00 | 170 971.00 | 5 985 376.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
AP Constructions | 234 717.00 | 233 829.00 | 888.00 | 234 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 518.00 | 734 330.00 | 72 187.00 | 806 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 175.00 | 433 657.00 | 51 518.00 | 485 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 624 657.00 | 7 216 221.00 | 408 437.00 | 7 624 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 963.00 | | 334 963.00 | 334 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 788.00 | | 924 788.00 | 924 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 452.00 | 14 864.00 | 1 300 587.00 | 1 315 452.00 |
BZ Autres créances | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
CF Disponibilités | 3 217 763.00 | | 3 217 763.00 | 3 217 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 608.00 | 14 864.00 | 5 990 744.00 | 6 005 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 266.00 | 7 231 085.00 | 6 399 181.00 | 13 630 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 834 059.00 | | | 834 059.00 |
DH Report à nouveau | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 947.00 | | | 986 947.00 |
DK Provisions réglementées | 926.00 | | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 677.00 | | | 3 755 677.00 |
DP Provisions pour risques | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 525.00 | | | 264 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 982.00 | | | 521 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 621.00 | | | 329 621.00 |
EA Autres dettes | 1 438 594.00 | | | 1 438 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 414.00 | | | 2 559 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 181.00 | | | 6 399 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 414.00 | | | 2 559 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 443 024.00 | | 73 877.00 | 8 443 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 243.00 | 7 624 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 306.00 | 5 992 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 937.00 | 1 614 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046 304.00 | | | 6 046 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 195.00 | | 73 877.00 | 2 379 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903 434.00 | 196 638.00 | 883 852.00 | 7 903 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754 111.00 | 113 600.00 | 53 306.00 | 5 754 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 324.00 | 83 038.00 | 830 546.00 | 2 149 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 166.00 | | 240.00 | 1 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 040.00 | 69 090.00 | 21 040.00 | 36 040.00 |
6T Sur comptes clients | 17 381.00 | | 2 516.00 | 17 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 381.00 | | 2 516.00 | 17 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 587.00 | 69 090.00 | 23 797.00 | 54 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 090.00 | 23 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 982.00 | 521 982.00 | | 521 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 594.00 | 1 438 594.00 | | 1 438 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 597.00 | 1 296 597.00 | | 1 296 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 264 525.00 | 264 525.00 | | 264 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VP Divers | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 620.00 | 1 528 095.00 | 17 525.00 | 1 545 620.00 |
VW T.V.A. | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 414.00 | 2 559 414.00 | | 2 559 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
ST Autres comptes | 1 107 708.00 | | | 1 107 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 641.00 | | | 1 209 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 262.00 | | | 502 262.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 767.00 | | | 1 244 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |