| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038 682.00 | 5 630 471.00 | 408 211.00 | 6 038 682.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
AP Constructions | 530 846.00 | 509 713.00 | 21 132.00 | 530 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 208.00 | 874 537.00 | 76 671.00 | 951 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 327.00 | 696 852.00 | 124 475.00 | 821 327.00 |
BF Prêts | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460 982.00 | 7 711 574.00 | 749 408.00 | 8 460 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 857.00 | | 464 857.00 | 464 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 768.00 | | 717 768.00 | 717 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 814.00 | 13 962.00 | 1 480 853.00 | 1 494 814.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 000.00 | 118 621.00 | 448 379.00 | 567 000.00 |
CF Disponibilités | 6 354 151.00 | | 6 354 151.00 | 6 354 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 707.00 | | 211 707.00 | 211 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833 847.00 | 132 583.00 | 9 701 264.00 | 9 833 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 294 829.00 | 7 844 157.00 | 10 450 672.00 | 18 294 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
DG Autres réserves | 6 457 307.00 | | | 6 457 307.00 |
DH Report à nouveau | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 566.00 | | | 995 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 024.00 | | | 9 388 024.00 |
DP Provisions pour risques | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 067.00 | | | 604 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 884.00 | | | 333 884.00 |
EA Autres dettes | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 607.00 | | | 1 026 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 672.00 | | | 10 450 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 007.00 | | | 1 023 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542 543.00 | | 42 516.00 | 8 542 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270.00 | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 078.00 | 8 460 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 6 046 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 908.00 | 2 391 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049 454.00 | | 750.00 | 6 049 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 405.00 | | 41 609.00 | 2 463 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 684.00 | | 158.00 | 29 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405 074.00 | 394 207.00 | 87 708.00 | 7 405 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400 394.00 | 233 977.00 | 3 900.00 | 5 400 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 680.00 | 160 230.00 | 83 808.00 | 2 004 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | | 240.00 | 1 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | 118 621.00 | | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 154 662.00 | 240.00 | 15 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 067.00 | 604 067.00 | | 604 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 845.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
UP Prêts | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 051.00 | 1 478 061.00 | | 1 478 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 707.00 | 211 707.00 | | 211 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 643.00 | 1 730 071.00 | 23 571.00 | 1 753 643.00 |
VW T.V.A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 607.00 | 1 026 607.00 | | 1 026 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
ST Autres comptes | 1 225 304.00 | | | 1 225 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | | | 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 581.00 | | | 1 352 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 587.00 | | | 505 587.00 |
ZE Dividendes | 730 191.00 | | | 730 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 025.00 | | | 1 318 025.00 |