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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 336.00 | 22 239.00 | 8 097.00 | 30 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 354.00 | | 1 069 354.00 | 1 069 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AP Constructions | 840 397.00 | 367 791.00 | 472 606.00 | 840 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 435.00 | 106 161.00 | 73 274.00 | 179 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 419.00 | 553 532.00 | 561 887.00 | 1 115 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 240.00 | 1 051 833.00 | 3 622 407.00 | 4 674 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
BZ Autres créances | 1 819 551.00 | | 1 819 551.00 | 1 819 551.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 132.00 | | 2 024 132.00 | 2 024 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 372.00 | 1 051 833.00 | 5 646 539.00 | 6 698 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
CU Autres participations | 1 395 063.00 | | 1 395 063.00 | 1 395 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 821.00 | 1 225 820.00 | | 1 225 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 195.00 | 66 482.00 | | 67 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 540.00 | 1 721 204.00 | | 1 805 540.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 315.00 | 581 483.00 | | 862 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 449.00 | 929 997.00 | | 930 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 471.00 | 11 516.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 459.00 | 570 445.00 | | 426 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 906.00 | 69 344.00 | | 93 906.00 |
EA Autres dettes | 1 523 399.00 | 1 433 015.00 | | 1 523 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 999.00 | 3 595 800.00 | | 3 840 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 539.00 | 5 317 004.00 | | 5 646 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 377.00 | 3 262 279.00 | | 3 621 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 131.00 | 214 463.00 | | 185 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 566.00 | | 1 510 566.00 | 1 510 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 566.00 | | 1 510 566.00 | 1 510 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 336.00 | |
GE Autres charges | | | 60 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 984.00 | 67 537.00 | | 49 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 10 000.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 820.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 973.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 9 027.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 17 887.00 | | 22 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 439.00 | 1 790 762.00 | | 1 583 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 244.00 | 1 724 280.00 | | 1 516 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 195.00 | 66 482.00 | | 67 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 747.00 | 107 053.00 | | 112 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 932.00 | | 394 688.00 | 4 279 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 437 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 4 674 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 945.00 | | 7 854.00 | 1 093 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 949.00 | | 386 302.00 | 1 748 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 038.00 | | 532.00 | 1 437 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 497.00 | 145 336.00 | | 906 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 2 266.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 415.00 | 143 070.00 | | 884 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 459.00 | 426 459.00 | | 426 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 399.00 | 1 523 399.00 | | 1 523 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UX Autres créances clients | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VB T. V. A. | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 207.00 | 1 465 207.00 | | 1 465 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 184.00 | 462 032.00 | 165 245.00 | 677 184.00 |
VI Groupe et associés | 869 044.00 | 869 044.00 | | 869 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 298.00 | 275 298.00 | | 275 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 150.00 | 2 065 150.00 | | 2 065 150.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 528.00 | 3 621 377.00 | 165 245.00 | 3 836 528.00 |