| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 8 849.00 | 4 516.00 | 13 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 354.00 | | 1 069 354.00 | 1 069 354.00 |
AP Constructions | 840 397.00 | 410 990.00 | 429 406.00 | 840 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 805.00 | 159 209.00 | 701 596.00 | 860 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 290.00 | 633 437.00 | 781 852.00 | 1 415 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 512.00 | 1 212 485.00 | 4 424 026.00 | 5 636 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 1 805 100.00 | | 1 805 100.00 | 1 805 100.00 |
CF Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 050.00 | | 1 852 050.00 | 1 852 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 562.00 | 1 212 485.00 | 6 276 077.00 | 7 488 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
CU Autres participations | 1 395 063.00 | | 1 395 063.00 | 1 395 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 821.00 | 1 225 821.00 | | 1 225 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 994.00 | 67 195.00 | | 1 774 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 338.00 | 1 805 540.00 | | 3 513 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 031.00 | 862 315.00 | | 659 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 582.00 | 930 449.00 | | 1 557 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 4 471.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 084.00 | 426 459.00 | | 430 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 270.00 | 93 906.00 | | 70 270.00 |
EA Autres dettes | 43 888.00 | 1 523 399.00 | | 43 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 739.00 | 3 840 999.00 | | 2 762 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 077.00 | 5 646 539.00 | | 6 276 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 813.00 | 3 621 377.00 | | 2 199 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 742.00 | 185 131.00 | | 15 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 009.00 | | 1 276 009.00 | 1 276 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 009.00 | | 1 276 009.00 | 1 276 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 302.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | 49 984.00 | | 6 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 761.00 | 225.00 | | 2 500 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 761.00 | 225.00 | | 2 560 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 757.00 | 1 356.00 | | 828 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 752.00 | 1 356.00 | | 832 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728 009.00 | -1 131.00 | | 1 728 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | 22 138.00 | | 21 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 626.00 | 1 583 439.00 | | 3 905 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 633.00 | 1 516 244.00 | | 2 130 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 994.00 | 67 195.00 | | 1 774 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 082.00 | 112 747.00 | | 32 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 240.00 | | 1 033 916.00 | 4 674 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 644.00 | 5 636 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 080.00 | 1 082 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 564.00 | 3 116 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 799.00 | | | 1 101 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 251.00 | | 1 033 805.00 | 2 135 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 191.00 | | 111.00 | 1 437 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 833.00 | 228 813.00 | 68 161.00 | 1 051 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 348.00 | 3 581.00 | 19 080.00 | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 485.00 | 225 233.00 | 49 081.00 | 1 027 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UX Autres créances clients | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 604.00 | 1 516 604.00 | | 1 516 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 289.00 | 82 246.00 | 362 064.00 | 643 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 601.00 | 1 517 601.00 | | 1 517 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VP Divers | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 529.00 | 1 867 529.00 | | 1 867 529.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 856.00 | 2 199 813.00 | 362 064.00 | 2 760 856.00 |