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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 554.00 | 12 197.00 | 5 357.00 | 17 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 354.00 | | 1 069 354.00 | 1 069 354.00 |
AP Constructions | 841 385.00 | 454 195.00 | 387 191.00 | 841 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 490.00 | 326 417.00 | 749 072.00 | 1 075 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 665.00 | 752 601.00 | 677 064.00 | 1 429 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 276.00 | 1 545 410.00 | 4 338 866.00 | 5 884 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
BZ Autres créances | 1 755 802.00 | | 1 755 802.00 | 1 755 802.00 |
CF Disponibilités | 118 726.00 | | 118 726.00 | 118 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 149.00 | | 1 961 149.00 | 1 961 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 425.00 | 1 545 410.00 | 6 300 015.00 | 7 845 425.00 |
CU Autres participations | 1 395 063.00 | | 1 395 063.00 | 1 395 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 820.00 | 1 225 821.00 | | 1 225 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 099.00 | 1 774 994.00 | | 54 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 443.00 | 3 513 338.00 | | 1 792 443.00 |
DP Provisions pour risques | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 884.00 | | | 262 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 881.00 | 659 031.00 | | 843 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 081.00 | 1 557 582.00 | | 2 928 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 767.00 | 430 084.00 | | 361 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 385.00 | 70 270.00 | | 92 385.00 |
EA Autres dettes | 18 574.00 | 43 888.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 688.00 | 2 762 739.00 | | 4 244 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 015.00 | 6 276 077.00 | | 6 300 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 627.00 | 2 199 813.00 | | 3 531 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 15 742.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 272.00 | | 1 762 272.00 | 1 762 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 272.00 | | 1 762 272.00 | 1 762 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 884.00 | |
GE Autres charges | | | 60 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 942.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 811.00 | 2 500 761.00 | | 179 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 811.00 | 2 560 761.00 | | 179 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 828 757.00 | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | 3 484.00 | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 832 752.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 177.00 | 1 728 009.00 | | 171 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 769.00 | 21 266.00 | | 68 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 493.00 | 3 905 626.00 | | 2 154 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 395.00 | 2 130 633.00 | | 2 100 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 099.00 | 1 774 994.00 | | 54 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 338.00 | 32 082.00 | | 21 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 512.00 | | 254 785.00 | 5 636 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656.00 | 1 435 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 5 884 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 3 361 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 718.00 | | 4 189.00 | 1 082 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 491.00 | | 250 580.00 | 3 116 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 302.00 | | 17.00 | 1 437 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 485.00 | 332 925.00 | | 1 212 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 3 348.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 637.00 | 329 577.00 | | 1 203 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VB T. V. A. | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 216.00 | 1 545 216.00 | | 1 545 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 382.00 | 130 321.00 | 509 618.00 | 843 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 081.00 | 2 928 081.00 | | 2 928 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 023.00 | 1 883 023.00 | | 1 883 023.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 688.00 | 3 531 627.00 | 509 618.00 | 4 244 688.00 |