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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 577 168.00 | | 577 168.00 | 577 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 388.00 | 341 366.00 | 19 022.00 | 360 388.00 |
AX Avances et acomptes | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 978.00 | 352 421.00 | 625 556.00 | 977 978.00 |
BT Marchandises | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 467.00 | 4 674.00 | 57 792.00 | 62 467.00 |
BZ Autres créances | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
CF Disponibilités | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 507.00 | 4 674.00 | 447 832.00 | 452 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 485.00 | 357 096.00 | 1 073 388.00 | 1 430 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 530 853.00 | 538 833.00 | | 530 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 156.00 | -7 980.00 | | 153 156.00 |
DL TOTAL (I) | 685 535.00 | 532 378.00 | | 685 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 840.00 | 120 481.00 | | 87 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 346.00 | 139 522.00 | | 183 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 333.00 | 35 506.00 | | 116 333.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 426.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 853.00 | 345 128.00 | | 387 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 388.00 | 877 506.00 | | 1 073 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 853.00 | 345 128.00 | | 387 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 226.00 | | 18 752.00 | 959 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 439.00 | | | 579 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 810.00 | | 18 752.00 | 372 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 444.00 | 42 977.00 | | 309 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 173.00 | 42 977.00 | | 307 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |
VI Groupe et associés | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 853.00 | 387 853.00 | | 387 853.00 |