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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 577 168.00 | | 577 168.00 | 577 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 388.00 | 345 414.00 | 14 973.00 | 360 388.00 |
AX Avances et acomptes | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 433.00 | 356 470.00 | 717 963.00 | 1 074 433.00 |
BT Marchandises | 152 436.00 | | 152 436.00 | 152 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
BZ Autres créances | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
CF Disponibilités | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 574.00 | | 513 574.00 | 513 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 008.00 | 356 470.00 | 1 231 537.00 | 1 588 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 585 858.00 | 530 853.00 | | 585 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 272.00 | 153 156.00 | | 137 272.00 |
DL TOTAL (I) | 724 808.00 | 685 535.00 | | 724 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 063.00 | 87 840.00 | | 36 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 663.00 | 183 346.00 | | 308 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | 116 333.00 | | 71 587.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 333.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 729.00 | 387 853.00 | | 506 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 537.00 | 1 073 388.00 | | 1 231 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 799.00 | 387 853.00 | | 431 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 978.00 | | 96 455.00 | 977 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 439.00 | | | 579 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 562.00 | | 96 205.00 | 391 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 250.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 421.00 | 4 048.00 | | 352 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 150.00 | 4 048.00 | | 350 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 663.00 | 308 663.00 | | 308 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VB T. V. A. | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VC Groupe et associés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 956.00 | 7 026.00 | 66 388.00 | 81 956.00 |
VI Groupe et associés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VP Divers | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 163.00 | 198 163.00 | | 198 163.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 729.00 | 431 799.00 | 66 388.00 | 506 729.00 |