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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 582.00 | 312.00 | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 2 665 049.00 | | 2 665 049.00 | 2 665 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 264.00 | 72 783.00 | 572 481.00 | 645 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 209.00 | 85 144.00 | 3 253 064.00 | 3 338 209.00 |
BT Marchandises | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 300.00 | 3 928.00 | 104 372.00 | 108 300.00 |
BZ Autres créances | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
CF Disponibilités | 532 831.00 | | 532 831.00 | 532 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 121.00 | 3 928.00 | 1 321 193.00 | 1 325 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 330.00 | 89 072.00 | 4 574 258.00 | 4 663 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
CU Autres participations | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333.00 | 1 524.00 | | 3 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078 691.00 | | | 1 078 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 731 673.00 | 585 858.00 | | 731 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 628.00 | 137 272.00 | | 431 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 478.00 | 724 808.00 | | 2 245 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 638.00 | 89 504.00 | | 1 644 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 046.00 | 36 063.00 | | 108 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 353.00 | 308 663.00 | | 389 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 741.00 | 71 587.00 | | 186 741.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 779.00 | 506 729.00 | | 2 328 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 258.00 | 1 231 537.00 | | 4 574 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 085.00 | 431 799.00 | | 862 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 547.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 433.00 | | 3 697 686.00 | 1 074 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 562.00 | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 910.00 | 3 338 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 459.00 | 2 666 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421 889.00 | 656 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 439.00 | | 2 092 964.00 | 579 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 768.00 | | 1 590 164.00 | 487 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 14 558.00 | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 470.00 | 425 044.00 | 696 369.00 | 356 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 4 770.00 | 5 459.00 | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 199.00 | 420 273.00 | 690 910.00 | 354 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 353.00 | 389 353.00 | | 389 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UX Autres créances clients | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VB T. V. A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VC Groupe et associés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 638.00 | 177 944.00 | 717 186.00 | 1 644 638.00 |
VI Groupe et associés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 671.00 | | | 141 671.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 515.00 | 181 515.00 | | 181 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 693.00 | 387 693.00 | | 387 693.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 779.00 | 862 085.00 | 717 186.00 | 2 328 779.00 |