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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
AP Constructions | 954 688.00 | 662 196.00 | 292 491.00 | 954 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 558.00 | 22 219.00 | 2 338.00 | 24 558.00 |
BF Prêts | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 418.00 | 684 416.00 | 375 002.00 | 1 059 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 662.00 | | 1 320 662.00 | 1 320 662.00 |
BZ Autres créances | 1 866 664.00 | | 1 866 664.00 | 1 866 664.00 |
CF Disponibilités | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 235.00 | | 3 263 235.00 | 3 263 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 653.00 | 684 416.00 | 3 638 237.00 | 4 322 653.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 132.00 | | | 1 339 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 396.00 | | | 764 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 689.00 | | | 2 112 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 371.00 | | | 719 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
EA Autres dettes | 434 784.00 | | | 434 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 548.00 | | | 1 525 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 237.00 | | | 3 638 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 548.00 | | | 1 525 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 109.00 | | 2 151 109.00 | 2 151 109.00 |
FG Production vendue services | 1 437 017.00 | | 1 437 017.00 | 1 437 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 126.00 | | 3 588 126.00 | 3 588 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 500.00 | | | 1 437 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 654.00 | | | 215 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 654.00 | | | 215 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 845.00 | | | 1 221 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 494.00 | | | 332 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 405.00 | | | 5 036 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 009.00 | | | 4 272 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 396.00 | | | 764 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 845.00 | 36 226.00 | 395 655.00 | 1 043 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 845.00 | 36 226.00 | 395 655.00 | 1 043 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 372.00 | 719 372.00 | | 719 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 114.00 | 368 114.00 | | 368 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 785.00 | 434 785.00 | | 434 785.00 |
UP Prêts | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 663.00 | 1 320 663.00 | | 1 320 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 665.00 | 1 866 665.00 | | 1 866 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 346.00 | 3 191 915.00 | 9 432.00 | 3 201 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 548.00 | 1 525 548.00 | | 1 525 548.00 |