| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
AP Constructions | 581 669.00 | 408 698.00 | 172 971.00 | 581 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 11 378.00 | 13 811.00 | 25 190.00 |
BF Prêts | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 081.00 | 420 077.00 | 239 004.00 | 659 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 247.00 | | 447 247.00 | 447 247.00 |
BZ Autres créances | 2 789 704.00 | | 2 789 704.00 | 2 789 704.00 |
CF Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 838.00 | | 3 282 838.00 | 3 282 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 919.00 | 420 077.00 | 3 521 842.00 | 3 941 919.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 528.00 | | | 2 103 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 255.00 | | | 743 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 944.00 | | | 2 855 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
EA Autres dettes | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 897.00 | | | 665 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 842.00 | | | 3 521 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 897.00 | | | 665 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 813.00 | | 1 482 813.00 | 1 482 813.00 |
FG Production vendue services | 1 715 576.00 | | 1 715 576.00 | 1 715 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 389.00 | | 3 198 389.00 | 3 198 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282 500.00 | | | 1 282 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282 500.00 | | | 1 282 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 006.00 | | | 305 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 271.00 | | | 4 482 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 015.00 | | | 3 739 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 255.00 | | | 743 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 419.00 | 13 310.00 | | 1 059 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 647.00 | 659 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 097.00 | 650 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 887.00 | 13 310.00 | | 1 049 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 416.00 | 17 304.00 | 281 643.00 | 684 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 416.00 | 17 304.00 | 281 643.00 | 684 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 136.00 | 389 136.00 | | 389 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 320.00 | 232 320.00 | | 232 320.00 |
UP Prêts | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 447 247.00 | 447 247.00 | | 447 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 705.00 | 2 789 705.00 | | 2 789 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 750.00 | 3 240 868.00 | 8 882.00 | 3 249 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 898.00 | 665 898.00 | | 665 898.00 |