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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
AP Constructions | 279 719.00 | 213 480.00 | 66 238.00 | 279 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 660.00 | 9 799.00 | 19 861.00 | 29 660.00 |
BF Prêts | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 854.00 | 223 280.00 | 109 574.00 | 332 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 646.00 | | 838 646.00 | 838 646.00 |
BZ Autres créances | 2 948 052.00 | | 2 948 052.00 | 2 948 052.00 |
CF Disponibilités | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 871.00 | | 3 852 871.00 | 3 852 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 726.00 | 223 280.00 | 3 962 446.00 | 4 185 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 783.00 | | | 2 696 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 367.00 | | | 492 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 311.00 | | | 3 198 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 173.00 | | | 493 173.00 |
EA Autres dettes | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 134.00 | | | 764 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 446.00 | | | 3 962 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 134.00 | | | 764 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 901.00 | | 1 938 901.00 | 1 938 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 901.00 | | 1 938 901.00 | 1 938 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 500.00 | | | 915 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 500.00 | | | 915 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 272.00 | | | 791 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 487.00 | | | 2 888 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 119.00 | | | 2 396 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 367.00 | | | 492 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 082.00 | | 11 872.00 | 659 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 100.00 | 332 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 767.00 | 328 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 100.00 | | 11 872.00 | 650 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 077.00 | 12 743.00 | 209 541.00 | 420 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 077.00 | 12 743.00 | 209 541.00 | 420 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 173.00 | 493 173.00 | | 493 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
UP Prêts | 2 406.00 | 1 099.00 | 1 307.00 | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 838 647.00 | 838 647.00 | | 838 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948 053.00 | 2 948 053.00 | | 2 948 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 194.00 | 3 789 744.00 | 3 451.00 | 3 793 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 134.00 | 764 134.00 | | 764 134.00 |