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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 12 762.00 | 2 312.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 22 954.00 | 10 230.00 | 12 724.00 | 22 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 424.00 | 555 038.00 | 93 386.00 | 648 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 314.00 | 62 022.00 | 61 292.00 | 123 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 310.00 | 640 051.00 | 171 259.00 | 811 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BN En cours de production de biens | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 447.00 | 12 616.00 | 410 831.00 | 423 447.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 354.00 | 12 616.00 | 638 738.00 | 651 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 664.00 | 652 667.00 | 809 998.00 | 1 462 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 727.00 | 605 841.00 | | 466 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 492.00 | -139 114.00 | | 97 492.00 |
DL TOTAL (I) | 613 656.00 | 516 164.00 | | 613 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 832.00 | 49 481.00 | | 26 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 387.00 | 29 483.00 | | 28 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 63 823.00 | | 25 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 641.00 | 107 673.00 | | 115 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 342.00 | 250 460.00 | | 196 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 998.00 | 766 624.00 | | 809 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 154.00 | 223 656.00 | | 192 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 223.00 | 19 296.00 | | 792 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 811 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 794 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 604.00 | 19 296.00 | | 775 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 849.00 | 46 410.00 | 209.00 | 593 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 1 485.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 573.00 | 44 925.00 | 209.00 | 582 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 401 258.00 | 401 258.00 | | 401 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 832.00 | 22 644.00 | 4 187.00 | 26 832.00 |
VI Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 714.00 | 444 487.00 | 227.00 | 444 714.00 |
VW T.V.A. | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 341.00 | 192 153.00 | 4 187.00 | 196 341.00 |