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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
AP Constructions | 22 954.00 | 14 507.00 | 8 447.00 | 22 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 223.00 | 681 417.00 | 200 807.00 | 882 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 009.00 | 112 192.00 | 158 817.00 | 271 009.00 |
AX Avances et acomptes | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 729.00 | 823 189.00 | 432 541.00 | 1 255 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 254.00 | | 453 254.00 | 453 254.00 |
BZ Autres créances | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 346.00 | | 648 346.00 | 648 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 075.00 | 823 189.00 | 1 080 887.00 | 1 904 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 610 901.00 | 610 901.00 | | 610 901.00 |
DG Autres réserves | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 413.00 | 75 744.00 | | -145 413.00 |
DL TOTAL (I) | 590 668.00 | 736 082.00 | | 590 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 317.00 | 256 052.00 | | 219 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 860.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 570.00 | 50 933.00 | | 97 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 224.00 | 167 695.00 | | 118 224.00 |
EA Autres dettes | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 219.00 | 475 540.00 | | 490 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 887.00 | 1 211 621.00 | | 1 080 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 365.00 | 203 942.00 | | 256 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 074.00 | | 119 925.00 | 1 136 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 255 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 1 239 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 470.00 | | 119 925.00 | 1 119 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 144.00 | 90 313.00 | 270.00 | 733 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 071.00 | 90 313.00 | 270.00 | 718 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 453 254.00 | 453 254.00 | | 453 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 317.00 | 37 261.00 | 152 668.00 | 219 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 957.00 | 481 730.00 | 227.00 | 481 957.00 |
VW T.V.A. | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 218.00 | 308 163.00 | 152 668.00 | 490 218.00 |