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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 14 247.00 | 827.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 22 954.00 | 11 656.00 | 11 298.00 | 22 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 293.00 | 584 690.00 | 74 603.00 | 659 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 314.00 | 71 637.00 | 51 676.00 | 123 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 179.00 | 682 230.00 | 139 949.00 | 822 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BN En cours de production de biens | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 960.00 | 12 616.00 | 373 344.00 | 385 960.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 298 814.00 | | 298 814.00 | 298 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 946.00 | 12 616.00 | 774 330.00 | 786 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 125.00 | 694 846.00 | 914 280.00 | 1 609 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 564 219.00 | 466 727.00 | | 564 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 682.00 | 97 492.00 | | 96 682.00 |
DL TOTAL (I) | 710 338.00 | 613 656.00 | | 710 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 26 832.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 763.00 | 28 387.00 | | 31 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 564.00 | 25 481.00 | | 51 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 926.00 | 115 641.00 | | 114 926.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 942.00 | 196 342.00 | | 203 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 280.00 | 809 998.00 | | 914 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 309.00 | | 10 868.00 | 811 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 691.00 | | 10 868.00 | 794 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 050.00 | 42 179.00 | | 640 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 761.00 | 1 485.00 | | 12 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 289.00 | 40 694.00 | | 627 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 363 771.00 | 363 771.00 | | 363 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VP Divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 898.00 | 408 671.00 | 227.00 | 408 898.00 |
VW T.V.A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |