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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 606.00 | 52 862.00 | 8 744.00 | 61 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 970.00 | 56 997.00 | 10 972.00 | 67 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BZ Autres créances | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 878.00 | | 146 878.00 | 146 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 421.00 | 56 997.00 | 160 423.00 | 217 421.00 |
CU Autres participations | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 180.00 | 120 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 180.00 | 120 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 456.00 | | | 225 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 142.00 | | | 227 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 752.00 | | 5 391.00 | 65 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 67 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 61 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 434.00 | | 3 162.00 | 60 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 512.00 | 4 658.00 | 1 990.00 | 55 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 194.00 | 4 658.00 | 1 990.00 | 50 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 422.00 | 2 484.00 | 3 422.00 | 3 422.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792.00 | 2 484.00 | 3 792.00 | 3 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 484.00 | 3 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VC Groupe et associés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |