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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 85.00 | 763.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 858.00 | 50 100.00 | 73 758.00 | 123 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 979.00 | 54 320.00 | 77 659.00 | 131 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BZ Autres créances | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 212 379.00 | | 212 379.00 | 212 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 739.00 | | 305 739.00 | 305 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 718.00 | 54 320.00 | 383 398.00 | 437 718.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 398.00 | | | 383 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 590.00 | 184 194.00 | 220 784.00 | 36 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 590.00 | 184 194.00 | 220 784.00 | 36 590.00 |
FQ Autres produits | | | 76 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 395.00 | | | 305 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 082.00 | | 55 556.00 | 98 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 660.00 | 131 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 660.00 | 125 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 901.00 | | 55 404.00 | 91 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046.00 | | 152.00 | 2 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 060.00 | 9 919.00 | 21 660.00 | 66 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 925.00 | 9 919.00 | 21 660.00 | 61 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 177.00 | 25 882.00 | 73 295.00 | 99 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 261.00 | 90 966.00 | 73 295.00 | 164 261.00 |