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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 901.00 | 61 925.00 | 29 976.00 | 91 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 082.00 | 66 060.00 | 32 022.00 | 98 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 267.00 | | 251 267.00 | 251 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 002.00 | 66 060.00 | 290 942.00 | 357 002.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 166 944.00 | | | 166 944.00 |
DP Provisions pour risques | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 942.00 | | | 290 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 900.00 | 145 592.00 | 163 492.00 | 17 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 900.00 | 145 592.00 | 163 492.00 | 17 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 619.00 | | | 212 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 970.00 | | 30 295.00 | 67 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 98 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 606.00 | | 30 295.00 | 61 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 997.00 | 9 063.00 | | 56 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 9 063.00 | | 52 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | 7 653.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 7 653.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
UG ‐ Financières | | 7 653.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 626.00 | 5 431.00 | 68 195.00 | 73 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 345.00 | 48 150.00 | 68 195.00 | 116 345.00 |