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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 12 595.00 | 40 027.00 | 52 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 126.00 | | 369 126.00 | 369 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 948.00 | 12 595.00 | 614 353.00 | 626 948.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CF Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 207.00 | 12 595.00 | 621 612.00 | 634 207.00 |
CU Autres participations | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 315.00 | | | -11 315.00 |
DL TOTAL (I) | 514 257.00 | | | 514 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 612.00 | | | 621 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 068.00 | | | 438 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 383.00 | | | 449 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 315.00 | | | -11 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 116.00 | | | 654 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 168.00 | 574 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 168.00 | 626 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 494.00 | | | 601 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 10 503.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 10 503.00 | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 126.00 | | 369 126.00 | 369 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 507.00 | 13 476.00 | 25 032.00 | 38 507.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 940.00 | 813.00 | 369 126.00 | 369 940.00 |
VW T.V.A. | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 355.00 | 82 324.00 | 25 032.00 | 107 355.00 |