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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 33 600.00 | 19 021.00 | 52 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 728.00 | | 354 728.00 | 354 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 549.00 | 33 600.00 | 578 949.00 | 612 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
BZ Autres créances | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 680.00 | 33 600.00 | 754 080.00 | 787 680.00 |
CU Autres participations | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
DL TOTAL (I) | 571 490.00 | | | 571 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 080.00 | | | 754 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 003.00 | | | 178 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 019.00 | | | 759 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 412.00 | | | 690 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 355.00 | | 11 194.00 | 601 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 734.00 | | 11 194.00 | 548 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 098.00 | 10 503.00 | 33 600.00 | 23 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | 10 503.00 | 33 600.00 | 23 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 728.00 | | 354 728.00 | 354 728.00 |
UX Autres créances clients | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 267.00 | 13 680.00 | 4 587.00 | 18 267.00 |
VI Groupe et associés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 377.00 | 158 649.00 | 354 728.00 | 513 377.00 |
VW T.V.A. | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 590.00 | 178 003.00 | 4 587.00 | 182 590.00 |