| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 204.00 | 158 861.00 | 342.00 | 159 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 10 387.00 | 4 118.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 484.00 | 134 405.00 | 15 080.00 | 149 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 208.00 | 303 653.00 | 19 555.00 | 323 208.00 |
BT Marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 580.00 | 303 653.00 | 132 927.00 | 436 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 491.00 | 10 243.00 | | 16 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | 6 248.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 32 959.00 | 25 291.00 | | 32 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | 11 666.00 | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 524.00 | 32 544.00 | | 22 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 53 725.00 | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 12 045.00 | | 8 658.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 6 850.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 968.00 | 116 830.00 | | 99 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 927.00 | 142 121.00 | | 132 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 968.00 | 116 830.00 | | 99 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 042.00 | | 689 042.00 | 689 042.00 |
FG Production vendue services | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 031.00 | | 690 031.00 | 690 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | 18 293.00 | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 183.00 | 18 293.00 | | 10 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 522.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 522.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 083.00 | 17 771.00 | | 10 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 742.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 108.00 | 677 209.00 | | 701 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 441.00 | 670 961.00 | | 693 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 668.00 | 6 248.00 | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 126.00 | 4 527.00 | | 299 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 126.00 | 4 527.00 | | 299 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850.00 | 1 964.00 | 4 886.00 | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 445.00 | 72 559.00 | 4 886.00 | 77 445.00 |