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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 80.00 | 661.00 | 741.00 |
AP Constructions | 159 204.00 | 159 159.00 | 44.00 | 159 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 10 943.00 | 3 562.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 137 896.00 | 13 690.00 | 151 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 955.00 | 308 078.00 | 26 877.00 | 334 955.00 |
BT Marchandises | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 789.00 | 308 078.00 | 191 711.00 | 499 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 158.00 | 16 491.00 | | 24 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | 7 668.00 | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | 56 149.00 | 32 959.00 | | 56 149.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 6 850.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 22 524.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 881.00 | 48 223.00 | | 88 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 8 658.00 | | 39 788.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 062.00 | 93 055.00 | | 131 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 711.00 | 126 013.00 | | 191 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 062.00 | 93 055.00 | | 131 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 547.00 | | 860 547.00 | 860 547.00 |
FG Production vendue services | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 091.00 | | 878 091.00 | 878 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 087.00 | 10 183.00 | | 16 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 087.00 | 10 183.00 | | 16 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 872.00 | 100.00 | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 872.00 | 100.00 | | 6 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 215.00 | 10 083.00 | | 9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 1 353.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 024.00 | 701 108.00 | | 897 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 834.00 | 693 441.00 | | 873 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 191.00 | 7 668.00 | | 23 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 653.00 | 3 789.00 | | 303 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 653.00 | 3 789.00 | | 303 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |