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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 229.00 | 512.00 | 741.00 |
AP Constructions | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 11 552.00 | 4 053.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 141 229.00 | 10 357.00 | 151 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 756.00 | 312 213.00 | 36 543.00 | 348 756.00 |
BT Marchandises | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CF Disponibilités | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 739.00 | 312 213.00 | 163 526.00 | 475 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 149.00 | 24 158.00 | | 39 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 025.00 | 21 755.00 | | -16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 31 924.00 | 54 713.00 | | 31 924.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 90 054.00 | | 100 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | 39 788.00 | | 26 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 101.00 | 132 235.00 | | 127 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 526.00 | 191 448.00 | | 163 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 101.00 | 132 235.00 | | 127 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 078.00 | 4 135.00 | | 308 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 998.00 | 3 986.00 | | 307 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |