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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 040.00 | 160.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 047.00 | 25 935.00 | 2 112.00 | 28 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 527.00 | 55 895.00 | 42 632.00 | 98 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 774.00 | 82 870.00 | 44 905.00 | 127 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BT Marchandises | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 995.00 | | 363 995.00 | 363 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 769.00 | 82 870.00 | 408 900.00 | 491 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | -20 782.00 | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169.00 | 16 396.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 120 055.00 | 114 886.00 | | 120 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 771.00 | 225 234.00 | | 220 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 061.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 383.00 | 44 732.00 | | 52 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 052.00 | 7 260.00 | | 13 052.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 1 991.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 844.00 | 280 268.00 | | 288 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 900.00 | 395 154.00 | | 408 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 756.00 | 269 672.00 | | 282 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 175.00 | 210 179.00 | | 210 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 175.00 | 210 175.00 | | 210 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 4 508.00 | 6 088.00 | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 844.00 | 282 756.00 | 6 088.00 | 288 844.00 |