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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 343.00 | 12.00 | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 047.00 | 27 071.00 | 976.00 | 28 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 225.00 | 64 983.00 | 34 242.00 | 99 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 627.00 | 93 397.00 | 35 230.00 | 128 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
BT Marchandises | 208 155.00 | | 208 155.00 | 208 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 362.00 | | 422 362.00 | 422 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 990.00 | 93 397.00 | 457 593.00 | 550 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 805.00 | 111 022.00 | | 111 805.00 |
DH Report à nouveau | | -4 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | 5 169.00 | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 133 786.00 | 120 055.00 | | 133 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 503.00 | 220 771.00 | | 278 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 795.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 52 383.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 698.00 | 13 052.00 | | 20 698.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 843.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 807.00 | 288 844.00 | | 323 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 593.00 | 408 900.00 | | 457 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 023.00 | 282 756.00 | | 320 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 161.00 | 210 161.00 | | 210 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 342.00 | 64 558.00 | 3 784.00 | 68 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 807.00 | 320 023.00 | 3 784.00 | 323 807.00 |