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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 944.00 | 28 818.00 | 4 126.00 | 32 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 241.00 | 69 248.00 | 29 993.00 | 99 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 540.00 | 99 421.00 | 34 120.00 | 133 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BT Marchandises | 219 767.00 | | 219 767.00 | 219 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 429.00 | | 446 429.00 | 446 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 969.00 | 99 421.00 | 480 548.00 | 579 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 536.00 | 111 805.00 | | 125 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 13 730.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 137 203.00 | 133 786.00 | | 137 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 856.00 | 278 503.00 | | 263 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 020.00 | | 2 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 21 588.00 | | 46 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 20 698.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 997.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 345.00 | 323 807.00 | | 343 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 548.00 | 457 593.00 | | 480 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 627.00 | | 5 611.00 | 128 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 133 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 132 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 272.00 | | 5 611.00 | 127 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 397.00 | 6 722.00 | 698.00 | 93 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 12.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 055.00 | 6 709.00 | 698.00 | 92 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 072.00 | 200 072.00 | | 200 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 784.00 | 13 619.00 | 50 166.00 | 63 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 464.00 | 285 298.00 | 50 166.00 | 335 464.00 |