| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 178 050.00 | 166 500.00 | 11 550.00 | 178 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 050.00 | 166 500.00 | 11 550.00 | 178 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266 306.00 | | 1 266 306.00 | 1 266 306.00 |
072 Créances – Autres | 449 029.00 | | 449 029.00 | 449 029.00 |
084 Disponibilités | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 742 267.00 | | 1 742 267.00 | 1 742 267.00 |
110 Total général Actif | 1 920 317.00 | 166 500.00 | 1 753 817.00 | 1 920 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 839 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 562 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 408 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 753 817.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 448 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 266 306.00 | | | -1 266 306.00 |
242 Autres charges externes. | 249 632.00 | 982.00 | | 249 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 75.00 | | 1 778.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 1 198.00 | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 706.00 | 2 255.00 | | 39 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 094.00 | -2 255.00 | | 100 094.00 |
294 Charges financières | 19 360.00 | 1 239.00 | | 19 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 199.00 | -3 493.00 | | 79 199.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |