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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 7.00 | 1 128.00 | 1 136.00 |
040 Immobilisations financières | 418 650.00 | 166 500.00 | 252 150.00 | 418 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 786.00 | 166 507.00 | 253 278.00 | 419 786.00 |
072 Créances – Autres | 432 596.00 | | 432 596.00 | 432 596.00 |
084 Disponibilités | 146 658.00 | | 146 658.00 | 146 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 254.00 | | 579 254.00 | 579 254.00 |
110 Total général Actif | 999 040.00 | 166 507.00 | 832 533.00 | 999 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 518 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 550 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 130.00 | 81.00 | | 47 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 130.00 | 1 550 081.00 | | 47 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 017.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 266 306.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 384.00 | 97 065.00 | | 3 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 500.00 | 1 543.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | 666.00 | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 640.00 | 1 367 598.00 | | 17 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 490.00 | 182 483.00 | | 29 490.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 102 599.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 10 054.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 13 263.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 44 533.00 | | 9 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 441.00 | 201 641.00 | | 20 441.00 |