| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 168 650.00 | 166 500.00 | 2 150.00 | 168 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 650.00 | 166 500.00 | 2 150.00 | 168 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 434 311.00 | | 434 311.00 | 434 311.00 |
084 Disponibilités | 440 553.00 | | 440 553.00 | 440 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 863.00 | | 874 863.00 | 874 863.00 |
110 Total général Actif | 1 043 513.00 | 166 500.00 | 877 013.00 | 1 043 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 877 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 427 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | 139 800.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 550 081.00 | 139 800.00 | | 1 550 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 017.00 | 53 467.00 | | 2 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 000 000.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266 306.00 | -1 266 306.00 | | 1 266 306.00 |
242 Autres charges externes. | 97 065.00 | 249 632.00 | | 97 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 778.00 | | 1 543.00 |
252 Charges sociales | 666.00 | 1 136.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 367 598.00 | 39 706.00 | | 1 367 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 483.00 | 100 094.00 | | 182 483.00 |
280 Produits financiers | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
294 Charges financières | 13 263.00 | 19 360.00 | | 13 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 533.00 | 1 535.00 | | 44 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 641.00 | 79 199.00 | | 201 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 050.00 | | | 178 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -500.00 | | | -500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |