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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 551.00 | 148 231.00 | 163 320.00 | 311 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 369.00 | 61 871.00 | 125 498.00 | 187 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 716.00 | 211 798.00 | 315 918.00 | 527 716.00 |
BN En cours de production de biens | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BT Marchandises | 1 037 349.00 | 16 203.00 | 1 021 145.00 | 1 037 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
BZ Autres créances | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
CF Disponibilités | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 539.00 | 16 203.00 | 1 457 336.00 | 1 473 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 256.00 | 228 001.00 | 1 773 254.00 | 2 001 256.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 770.00 | -1 118 465.00 | | -1 206 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 550.00 | -88 305.00 | | -55 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 321.00 | -1 196 770.00 | | -1 252 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 099.00 | 1 624 048.00 | | 2 762 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 923.00 | 94 997.00 | | 133 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 997.00 | 56 868.00 | | 114 997.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | 411.00 | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 575.00 | 1 776 390.00 | | 3 025 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 254.00 | 579 619.00 | | 1 773 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 575.00 | 1 776 390.00 | | 3 025 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 983.00 | | 1 190 983.00 | 1 190 983.00 |
FG Production vendue services | 579 089.00 | | 579 089.00 | 579 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 072.00 | | 1 770 072.00 | 1 770 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 642.00 | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 4 275.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 207.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 207.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -207.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 202.00 | 852 940.00 | | 1 771 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 752.00 | 941 245.00 | | 1 826 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 550.00 | -88 305.00 | | -55 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 168.00 | | 20 548.00 | 507 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 372.00 | | 20 548.00 | 478 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 292.00 | 52 506.00 | | 159 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 596.00 | 52 506.00 | | 157 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UX Autres créances clients | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 762 099.00 | 2 762 099.00 | | 2 762 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 302.00 | 260 302.00 | | 260 302.00 |
VW T.V.A. | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 575.00 | 3 025 575.00 | | 3 025 575.00 |