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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 3 502.00 | 2 994.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 352.00 | 598.00 | 950.00 |
AP Constructions | 21 424.00 | 6 211.00 | 15 213.00 | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 606.00 | 213 139.00 | 109 468.00 | 322 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 209.00 | 110 273.00 | 95 936.00 | 206 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 785.00 | 333 477.00 | 251 308.00 | 584 785.00 |
BN En cours de production de biens | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BT Marchandises | 2 834 406.00 | 35 620.00 | 2 798 785.00 | 2 834 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 754.00 | 641.00 | 228 113.00 | 228 754.00 |
BZ Autres créances | 836 419.00 | | 836 419.00 | 836 419.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 586.00 | 36 261.00 | 3 913 325.00 | 3 949 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 372.00 | 369 738.00 | 4 164 634.00 | 4 534 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 581.00 | -1 262 321.00 | | -960 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 234.00 | 301 740.00 | | 345 234.00 |
DL TOTAL (I) | -605 347.00 | -950 581.00 | | -605 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 163.00 | 3 417 024.00 | | 2 044 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 502.00 | 207 042.00 | | 1 465 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 616.00 | 324 406.00 | | 184 616.00 |
EA Autres dettes | 225 699.00 | 62 715.00 | | 225 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 980.00 | 4 011 187.00 | | 4 769 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 634.00 | 3 060 606.00 | | 4 164 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 980.00 | 4 011 187.00 | | 4 769 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 875 154.00 | | 24 875 154.00 | 24 875 154.00 |
FG Production vendue services | 756 821.00 | | 756 821.00 | 756 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 631 975.00 | | 25 631 975.00 | 25 631 975.00 |
FM Production stockée | | | 19 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 707 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 410 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 355 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | 43 023.00 | | 3 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 574.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 560.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 3 738.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 708 363.00 | 19 024 813.00 | | 25 708 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 363 129.00 | 18 723 073.00 | | 25 363 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 234.00 | 301 740.00 | | 345 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 990.00 | | 15 795.00 | 568 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 996.00 | | 2 450.00 | 29 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 894.00 | | 12 345.00 | 537 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 681.00 | 64 796.00 | | 268 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 1 525.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 352.00 | 63 271.00 | | 266 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 549.00 | 35 620.00 | 37 549.00 | 37 549.00 |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | 3 714.00 | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 903.00 | 35 620.00 | 41 262.00 | 41 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 903.00 | 35 620.00 | 41 262.00 | 41 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 620.00 | 41 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 502.00 | 1 465 502.00 | | 1 465 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 699.00 | 225 699.00 | | 225 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 216.00 | 227 216.00 | | 227 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 163.00 | 2 044 163.00 | | 2 044 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 729.00 | 721 729.00 | | 721 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 037.00 | 1 073 037.00 | | 1 073 037.00 |
VW T.V.A. | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 980.00 | 3 919 980.00 | | 3 919 980.00 |