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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 43 591.00 | 14 822.00 | 58 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 556.00 | 43 591.00 | 85 965.00 | 129 556.00 |
060 Stock marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
110 Total général Actif | 136 940.00 | 43 591.00 | 93 349.00 | 136 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 464.00 | 95 834.00 | | 97 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 355.00 | 95 834.00 | | 106 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | 3 401.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676.00 | 64 081.00 | | 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 336.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 007.00 | 22 467.00 | | 31 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | 83.00 | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 467.00 | 3 438.00 | | 3 467.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 785.00 | 93 806.00 | | 108 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 430.00 | 2 028.00 | | -2 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | -185.00 | | | -185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 755.00 | 1 993.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 219.00 | | | 5 219.00 |