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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 354.00 | 49 470.00 | 10 884.00 | 60 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 498.00 | 49 470.00 | 82 028.00 | 131 498.00 |
060 Stock marchandises | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
110 Total général Actif | 155 808.00 | 49 470.00 | 106 338.00 | 155 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 922.00 | 90 669.00 | | 89 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 420.00 | 577.00 | | 8 420.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 344.00 | 91 247.00 | | 98 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 572.00 | 54 256.00 | | 52 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 768.00 | 1 238.00 | | -2 768.00 |
242 Autres charges externes. | 28 827.00 | 29 905.00 | | 28 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 278.00 | -180.00 | | 5 278.00 |
252 Charges sociales | 94.00 | -10.00 | | 94.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | 4 218.00 | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 859.00 | 89 427.00 | | 94 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 484.00 | 1 820.00 | | 3 484.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 104.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 257.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 390.00 | 1 459.00 | | 3 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |