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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 605.00 | 50 535.00 | 11 071.00 | 61 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 749.00 | 50 535.00 | 82 214.00 | 132 749.00 |
060 Stock marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
110 Total général Actif | 142 701.00 | 50 535.00 | 92 166.00 | 142 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 886.00 | 89 922.00 | | 96 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 420.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
230 Autres produits | 10 018.00 | 1.00 | | 10 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 845.00 | 98 344.00 | | 110 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 703.00 | 52 572.00 | | 58 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | -2 768.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 40 751.00 | 28 827.00 | | 40 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | 7 293.00 | | 7 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 848.00 | 5 278.00 | | 10 848.00 |
252 Charges sociales | 628.00 | 94.00 | | 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 065.00 | 3 560.00 | | 1 065.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 429.00 | 94 859.00 | | 119 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 584.00 | 3 484.00 | | -8 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 95.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | 3 390.00 | | 1 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |