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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 210.00 | | 272 210.00 | 272 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 751.00 | 14 570.00 | 11 181.00 | 25 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 749.00 | 37 223.00 | 97 526.00 | 134 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 792.00 | | 419 792.00 | 419 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 634.00 | 51 793.00 | 822 841.00 | 874 634.00 |
BT Marchandises | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 964.00 | 9 988.00 | 565 976.00 | 575 964.00 |
BZ Autres créances | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CF Disponibilités | 603 318.00 | | 603 318.00 | 603 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 629.00 | 9 988.00 | 1 553 641.00 | 1 563 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 263.00 | 61 781.00 | 2 376 481.00 | 2 438 263.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 200.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 864.00 | 559 664.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 000.00 | | 3 020.00 |
DH Report à nouveau | 874 346.00 | 589 418.00 | | 874 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 809.00 | 444 948.00 | | 450 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 038.00 | 1 627 230.00 | | 1 918 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 546.00 | 30 246.00 | | 17 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 80 443.00 | | 52 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 481.00 | 219 761.00 | | 234 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 866.00 | 167 155.00 | | 102 866.00 |
EA Autres dettes | 49 006.00 | 31 424.00 | | 49 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 443.00 | 529 028.00 | | 458 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 481.00 | 2 156 258.00 | | 2 376 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 162.00 | 512 644.00 | | 396 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 670.00 | | 53 962.00 | 937 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 441 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 874 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 210.00 | | | 272 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 747.00 | | 47 753.00 | 112 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 714.00 | | 6 211.00 | 552 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 264.00 | 22 529.00 | | 29 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | 22 529.00 | | 29 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 884.00 | | 3 896.00 | 13 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 884.00 | | 3 896.00 | 13 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 884.00 | | 3 896.00 | 13 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 481.00 | 234 481.00 | | 234 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 792.00 | | 419 792.00 | 419 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 978.00 | 563 978.00 | | 563 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 546.00 | 8 155.00 | 9 391.00 | 17 546.00 |
VI Groupe et associés | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 776.00 | 605 995.00 | 452 778.00 | 1 058 776.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 789.00 | 394 508.00 | 62 281.00 | 456 789.00 |