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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 210.00 | | 272 210.00 | 272 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 211.00 | 17 237.00 | 11 974.00 | 29 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 369.00 | 62 503.00 | 77 866.00 | 140 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 730.00 | 9 763.00 | 393 966.00 | 403 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 652.00 | 90 304.00 | 777 349.00 | 867 652.00 |
BT Marchandises | 484 230.00 | | 484 230.00 | 484 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 710.00 | 17 528.00 | 358 182.00 | 375 710.00 |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 1 278 481.00 | | 1 278 481.00 | 1 278 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 960.00 | 17 528.00 | 2 144 432.00 | 2 161 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 612.00 | 107 831.00 | 2 921 780.00 | 3 029 612.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | 800.00 | 333.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 020.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 700.00 | 874 346.00 | | 1 037 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 665.00 | 450 809.00 | | 374 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 703.00 | 1 918 038.00 | | 2 052 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 391.00 | 17 546.00 | | 509 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 540.00 | 52 890.00 | | 24 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 935.00 | 1 654.00 | | 19 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 234 481.00 | | 151 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 583.00 | 102 866.00 | | 128 583.00 |
EA Autres dettes | 34 688.00 | 49 006.00 | | 34 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 077.00 | 458 443.00 | | 869 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 780.00 | 2 376 481.00 | | 2 921 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 537.00 | 396 162.00 | | 344 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 634.00 | | 15 458.00 | 874 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | 425 863.00 | 22 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 440.00 | | 867 652.00 | 22 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 210.00 | | | 272 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 500.00 | | 9 080.00 | 160 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 925.00 | | 6 378.00 | 441 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 793.00 | 27 947.00 | | 51 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 793.00 | 27 947.00 | | 51 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 988.00 | 7 540.00 | | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | 18 103.00 | | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 18 103.00 | | 9 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 940.00 | 151 940.00 | | 151 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 730.00 | | 403 730.00 | 403 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 424.00 | 352 424.00 | | 352 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 391.00 | 9 391.00 | 500 000.00 | 509 391.00 |
VI Groupe et associés | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 979.00 | 375 962.00 | 448 017.00 | 823 979.00 |
VW T.V.A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 142.00 | 324 602.00 | 524 540.00 | 849 142.00 |