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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 210.00 | | 272 210.00 | 272 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 641.00 | 23 386.00 | 22 254.00 | 45 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 276.00 | 49 480.00 | 130 797.00 | 180 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 260.00 | 9 763.00 | 398 497.00 | 408 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 381.00 | 83 429.00 | 854 952.00 | 938 381.00 |
BT Marchandises | 520 656.00 | | 520 656.00 | 520 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 400.00 | 32 081.00 | 857 318.00 | 889 400.00 |
BZ Autres créances | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CF Disponibilités | 2 212 578.00 | | 2 212 578.00 | 2 212 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 810.00 | 32 081.00 | 3 667 729.00 | 3 699 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 191.00 | 115 511.00 | 4 522 681.00 | 4 638 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 260.00 | | | 408 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | 800.00 | 333.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 365.00 | 1 037 700.00 | | 1 038 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 913.00 | 374 665.00 | | 837 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 616.00 | 2 052 703.00 | | 2 516 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 203.00 | 509 391.00 | | 581 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 665.00 | 24 540.00 | | 62 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 774.00 | 19 935.00 | | 81 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 247.00 | 151 940.00 | | 716 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 235.00 | 128 583.00 | | 431 235.00 |
EA Autres dettes | 27 489.00 | 34 688.00 | | 27 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 064.00 | 869 077.00 | | 2 006 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 681.00 | 2 921 780.00 | | 4 522 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 349.00 | 344 537.00 | | 1 465 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 665.00 | | | 62 665.00 |