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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 626.00 | 5 884.00 | 8 742.00 | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | 4 603.00 | 2 370.00 | 6 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 038.00 | 10 486.00 | 26 552.00 | 37 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 984.00 | 16 848.00 | 336 136.00 | 352 984.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 273.00 | 16 848.00 | 440 425.00 | 457 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 311.00 | 27 334.00 | 466 976.00 | 494 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 6 811.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | -2 503.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 46 376.00 | 35 226.00 | | 46 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 5 623.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 387.00 | 134 136.00 | | 138 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 213.00 | 45 753.00 | | 82 213.00 |
EA Autres dettes | | 10 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 600.00 | 272 133.00 | | 420 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 976.00 | 307 359.00 | | 466 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 600.00 | 272 133.00 | | 220 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 359.00 | | 17 364.00 | 21 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 37 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | | 6 364.00 | 15 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 11 000.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139.00 | 3 347.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 3 347.00 | | 7 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 316.00 | | 3 469.00 | 20 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 316.00 | | 3 469.00 | 20 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 316.00 | | 3 469.00 | 20 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 336 136.00 | 336 136.00 | | 336 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 406.00 | 374 558.00 | 16 848.00 | 391 406.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 600.00 | 220 600.00 | 200 000.00 | 420 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |