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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626.00 | 12 496.00 | 9 130.00 | 21 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 7 321.00 | 986.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 873.00 | 19 817.00 | 20 056.00 | 39 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 420.00 | 8 210.00 | 295 210.00 | 303 420.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | 3 720.00 | 21 758.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 861.00 | 11 930.00 | 332 930.00 | 344 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 734.00 | 31 748.00 | 352 986.00 | 384 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -38 641.00 | 12 458.00 | | -38 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 281.00 | -51 100.00 | | 24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 16 558.00 | -7 723.00 | | 16 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 333.00 | 206 773.00 | | 143 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 736.00 | 106 539.00 | | 130 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 81 770.00 | | 62 358.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 428.00 | 395 440.00 | | 336 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 986.00 | 387 717.00 | | 352 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 094.00 | 252 107.00 | | 233 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 348.00 | | 7 525.00 | 32 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | | 2 025.00 | 27 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 5 500.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754.00 | 5 063.00 | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 754.00 | 5 063.00 | | 14 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 210.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 285 131.00 | 285 131.00 | | 285 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 333.00 | 40 000.00 | 103 333.00 | 143 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 926.00 | 338 926.00 | | 338 926.00 |
VW T.V.A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 428.00 | 233 094.00 | 103 333.00 | 336 428.00 |