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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 126.00 | 8 873.00 | 11 253.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 5 881.00 | 1 901.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 348.00 | 14 754.00 | 17 594.00 | 32 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 330.00 | | 344 330.00 | 344 330.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 123.00 | | 370 123.00 | 370 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 471.00 | 14 754.00 | 387 717.00 | 402 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | 12 458.00 | 1 308.00 | | 12 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 100.00 | 14 150.00 | | -51 100.00 |
DL TOTAL (I) | -7 723.00 | 46 376.00 | | -7 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 773.00 | 200 000.00 | | 206 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 539.00 | 138 387.00 | | 106 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 770.00 | 82 213.00 | | 81 770.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 440.00 | 420 600.00 | | 395 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 717.00 | 466 976.00 | | 387 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 107.00 | 220 600.00 | | 252 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 038.00 | | 6 310.00 | 37 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 32 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 598.00 | | 6 310.00 | 21 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486.00 | 4 267.00 | | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 4 267.00 | | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 333.00 | 40 000.00 | 143 333.00 | 183 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 669.00 | 371 669.00 | | 371 669.00 |
VW T.V.A. | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 440.00 | 252 107.00 | 143 333.00 | 395 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |