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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 6 078.00 | 11 622.00 | 17 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 227 366.00 | | 1 227 366.00 | 1 227 366.00 |
AP Constructions | 21 185.00 | 749.00 | 20 436.00 | 21 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 565.00 | 71 376.00 | 31 188.00 | 102 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 762.00 | 116 204.00 | 276 558.00 | 392 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 266.00 | | 204 266.00 | 204 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 442.00 | 255 003.00 | 1 771 439.00 | 2 026 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 368.00 | | 164 366.00 | 164 368.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
BZ Autres créances | 169 646.00 | | 169 646.00 | 169 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
CF Disponibilités | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 539.00 | | 1 056 539.00 | 1 056 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 982.00 | 255 003.00 | 2 827 979.00 | 3 082 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326.00 | 2 000.00 | | 2 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 171.00 | 216 709.00 | | -36 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 064.00 | -252 881.00 | | -109 064.00 |
DL TOTAL (I) | -99 072.00 | -33 871.00 | | -99 072.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714.00 | 51 231.00 | | 16 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 320.00 | 201 357.00 | | 160 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 746.00 | 99 156.00 | | 151 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
EA Autres dettes | 2 411 730.00 | 336 204.00 | | 2 411 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 051.00 | 687 948.00 | | 2 807 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 979.00 | 774 077.00 | | 2 827 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 819.00 | 680 399.00 | | 2 798 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 588.00 | | 1 767 279.00 | 285 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 424.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 316.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 633.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 302.00 | | 1 238 082.00 | 16 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 501.00 | | 265 645.00 | 267 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 202 957.00 | 1 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 519.00 | | 18 519.00 | 138 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 055.00 | 539.00 | 202 516.00 | 203 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 267.00 | 1.00 | 204 266.00 | 204 267.00 |
UX Autres créances clients | 238 828.00 | 238 828.00 | | 238 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199.00 | 7 551.00 | 7 648.00 | 15 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 675.00 | 2 208 675.00 | | 2 208 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 942.00 | 424 676.00 | 204 266.00 | 628 942.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 470.00 | 2 596 306.00 | 210 164.00 | 2 806 470.00 |