| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 701.00 | 12 275.00 | 10 425.00 | 22 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 227 366.00 | | 1 227 366.00 | 1 227 366.00 |
AP Constructions | 41 220.00 | 4 243.00 | 36 976.00 | 41 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 719.00 | 103 836.00 | 158 883.00 | 262 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 994.00 | 176 440.00 | 312 554.00 | 488 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 556.00 | | 212 556.00 | 212 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 155.00 | 357 391.00 | 1 958 763.00 | 2 316 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 452.00 | | 210 452.00 | 210 452.00 |
CF Disponibilités | 189 858.00 | | 189 858.00 | 189 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 770.00 | | 940 770.00 | 940 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 926.00 | 357 391.00 | 2 899 534.00 | 3 256 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -145 235.00 | -36 171.00 | | -145 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 022.00 | -109 064.00 | | -144 022.00 |
DL TOTAL (I) | -243 095.00 | -99 072.00 | | -243 095.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | 16 703.00 | | 8 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 582.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 335.00 | 160 320.00 | | 276 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 103.00 | 151 746.00 | | 167 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690.00 | 65 957.00 | | 41 690.00 |
EA Autres dettes | 2 529 002.00 | 2 411 730.00 | | 2 529 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 629.00 | 2 807 051.00 | | 3 022 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 534.00 | 2 827 979.00 | | 2 899 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 276.00 | 2 806 469.00 | | 494 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 443.00 | | 319 015.00 | 2 026 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 2 316 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 302.00 | 792 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 068.00 | | 5 000.00 | 1 245 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 513.00 | | 305 725.00 | 516 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 267.00 | | 8 290.00 | 204 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 004.00 | 118 949.00 | 16 561.00 | 255 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 6 197.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 330.00 | 112 751.00 | 16 561.00 | 188 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 336.00 | 276 336.00 | | 276 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 170.00 | 654.00 | 202 516.00 | 203 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 557.00 | 1.00 | 212 556.00 | 212 557.00 |
UX Autres créances clients | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 833.00 | 1.00 | | 2 325 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 527.00 | 302 971.00 | 212 556.00 | 515 527.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 624.00 | 494 276.00 | 202 516.00 | 3 022 624.00 |