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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 702.00 | 18 739.00 | 3 963.00 | 22 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 227 367.00 | | 1 227 367.00 | 1 227 367.00 |
AP Constructions | 60 943.00 | 9 327.00 | 51 616.00 | 60 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 562.00 | 187 842.00 | 460 720.00 | 648 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 493.00 | 263 248.00 | 372 245.00 | 635 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 247.00 | | 213 247.00 | 213 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 908.00 | 539 752.00 | 2 329 156.00 | 2 868 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 652.00 | | 339 652.00 | 339 652.00 |
BZ Autres créances | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 632.00 | | 210 632.00 | 210 632.00 |
CF Disponibilités | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 236.00 | | 1 027 236.00 | 1 027 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 144.00 | 539 752.00 | 3 356 392.00 | 3 896 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -289 258.00 | | | -289 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 634.00 | | | -226 634.00 |
DL TOTAL (I) | -469 729.00 | | | -469 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 388.00 | | | 2 895 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 512.00 | | | 357 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 755.00 | | | 338 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
EA Autres dettes | 209 169.00 | | | 209 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 121.00 | | | 3 826 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 392.00 | | | 3 356 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 733.00 | | | 930 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 155.00 | | 578 255.00 | 2 316 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 502.00 | 2 868 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 502.00 | 1 344 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 068.00 | | | 1 250 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 935.00 | | 577 565.00 | 792 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 557.00 | | 690.00 | 212 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 392.00 | 202 767.00 | 20 407.00 | 357 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 6 463.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 521.00 | 196 304.00 | 20 407.00 | 284 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 512.00 | 357 512.00 | | 357 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 169.00 | 209 169.00 | | 209 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 247.00 | | 213 247.00 | 213 247.00 |
UX Autres créances clients | 339 652.00 | 339 652.00 | | 339 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 895 388.00 | | | 2 895 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 365.00 | 471 118.00 | 213 247.00 | 684 365.00 |
VW T.V.A. | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 121.00 | 930 733.00 | | 3 826 121.00 |