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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 12 448.00 | 660.00 | 13 108.00 |
AH Fonds commercial | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 343.00 | 107 032.00 | 160 311.00 | 267 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 274.00 | 119 838.00 | 493 437.00 | 613 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 282 325.00 | | 282 325.00 | 282 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 447.00 | | 288 447.00 | 288 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 722.00 | 119 838.00 | 781 884.00 | 901 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 000.00 | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 94 275.00 | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 17 605.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 296 151.00 | 292 880.00 | | 296 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 184.00 | 142 237.00 | | 239 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 920.00 | 193 936.00 | | 133 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 17 157.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 853.00 | 19 154.00 | | 27 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EA Autres dettes | 67 908.00 | 14 125.00 | | 67 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 733.00 | 386 609.00 | | 485 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 884.00 | 679 489.00 | | 781 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 228.00 | | 127 821.00 | 524 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 776.00 | 613 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 760.00 | 267 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 980.00 | | 124 481.00 | 181 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 3 340.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 735.00 | 40 501.00 | 11 397.00 | 90 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 459.00 | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 746.00 | 40 041.00 | 11 397.00 | 78 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 184.00 | 106 624.00 | 105 061.00 | 239 184.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373.00 | 6 122.00 | 4 251.00 | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 733.00 | 353 173.00 | 105 061.00 | 485 733.00 |