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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 12 833.00 | 275.00 | 13 108.00 |
AH Fonds commercial | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 841.00 | 118 495.00 | 194 346.00 | 312 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 772.00 | 131 685.00 | 527 087.00 | 658 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 123.00 | | 369 123.00 | 369 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 895.00 | 131 685.00 | 896 210.00 | 1 027 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 880.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 151.00 | 95 000.00 | | 96 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 687.00 | 19 271.00 | | 173 687.00 |
DL TOTAL (I) | 451 837.00 | 296 151.00 | | 451 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 904.00 | 239 184.00 | | 147 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 698.00 | 133 920.00 | | 142 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 13 788.00 | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 376.00 | 27 853.00 | | 108 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 082.00 | | |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 67 908.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 373.00 | 485 733.00 | | 444 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 210.00 | 781 884.00 | | 896 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 274.00 | | 144 889.00 | 613 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 391.00 | 658 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 391.00 | 313 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 701.00 | | 144 889.00 | 267 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 838.00 | 49 005.00 | 37 158.00 | 119 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 448.00 | 385.00 | | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | 48 620.00 | 37 158.00 | 107 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 904.00 | 30 451.00 | 105 601.00 | 147 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 531.00 | 73 280.00 | 4 251.00 | 77 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 373.00 | 326 919.00 | 105 601.00 | 444 373.00 |