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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
AH Fonds commercial | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 787.00 | 125 439.00 | 82 348.00 | 207 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 719.00 | 138 905.00 | 414 813.00 | 553 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 419 535.00 | | 419 535.00 | 419 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 171.00 | | 468 171.00 | 468 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 889.00 | 138 905.00 | 882 984.00 | 1 021 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 837.00 | 96 151.00 | | 129 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 488.00 | 173 687.00 | | 217 488.00 |
DL TOTAL (I) | 529 325.00 | 451 837.00 | | 529 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 162.00 | 147 904.00 | | 85 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 614.00 | 142 698.00 | | 170 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 294.00 | 19 049.00 | | 20 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 452.00 | 108 376.00 | | 56 452.00 |
EA Autres dettes | 21 136.00 | 26 345.00 | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 659.00 | 444 373.00 | | 353 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 984.00 | 896 210.00 | | 882 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 772.00 | | 10 921.00 | 658 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 975.00 | 553 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 975.00 | 208 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 462.00 | | | 340 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 198.00 | | 10 921.00 | 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 685.00 | 50 943.00 | 43 723.00 | 131 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 833.00 | 275.00 | | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 852.00 | 50 667.00 | 43 723.00 | 118 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 614.00 | 170 614.00 | | 170 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 162.00 | 18 713.00 | 66 449.00 | 85 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VP Divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 495.00 | 47 244.00 | 4 251.00 | 51 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 659.00 | 287 210.00 | 66 449.00 | 353 659.00 |