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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 671.00 | 103 978.00 | 95 692.00 | 199 671.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 950.00 | 115 508.00 | 274 442.00 | 389 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
084 Disponibilités | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
110 Total général Actif | 518 172.00 | 115 508.00 | 402 664.00 | 518 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 654 015.00 | | | 654 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 015.00 | | | 654 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 512.00 | | | 189 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
252 Charges sociales | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 088.00 | | | 571 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
294 Charges financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 861.00 | | | 386 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |