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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 564.00 | 155 258.00 | 66 306.00 | 221 564.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 843.00 | 166 788.00 | 245 056.00 | 411 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
072 Créances – Autres | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
084 Disponibilités | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 926.00 | | 172 926.00 | 172 926.00 |
110 Total général Actif | 584 770.00 | 166 788.00 | 417 982.00 | 584 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 724 314.00 | | | 724 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
230 Autres produits | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 330.00 | | | 770 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 598.00 | | | 250 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 589.00 | | | 216 589.00 |
252 Charges sociales | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 423.00 | | | 627 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 907.00 | | | 142 907.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |